中邮核心优选股票型证券投资基金第一次分红公告
中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第一次分红。截至2006年11月9日,本基金可分配收益为44,146,730.72元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以截至2006年11月9日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下:
一、收益分配方案:
本基金每10份基金份额派发红利0.20元。
二、收益分配时间:1.权益登记日、除息日:2006年11月15日。2.现金红利发放日:2006年11月17日。3.选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日:2006年11月15日。
三、收益分配对象:
权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年11月17日自基金托管账户划出。2.选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年11月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年11月16日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年11月17日起投资者可以查询。
五、有关税收和费用的说明1.根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。2.本次分红免收分红手续费。3.选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、咨询方式1.中邮创业基金管理有限公司客
户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)
网站:http://www.postfund.com.cn